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NAVIGATOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 52.249.816/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.690.645
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRACK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.249.816/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRACK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Navigator Previdência Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 19 de setembro de 2023. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura voltada ao segmento de previdência, permitindo que o gestor adote estratégias diversificadas em diferentes classes de ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão dos recursos é de responsabilidade da Track Capital Gestão de Recursos Ltda., empresa especializada na administração de ativos, enquanto a administração do fundo é exercida pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das funções operacionais e de conformidade regulatória. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 13.690.645,00 na data de referência de 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo de previdência, o Navigator é estruturado para atender investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro de um planejamento de longo prazo. O acesso ao regulamento completo e às informações detalhadas sobre a política de investimento pode ser obtido diretamente junto ao administrador ou através dos canais oficiais de consulta da CVM.

Performance — Último Mês

1.24501.24911.25331.257404/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9996%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, sem registrar quedas na série histórica fornecida. O patrimônio líquido demonstrou um crescimento expressivo de 12,8771%, saltando de R$ 37,87 milhões para R$ 42,75 milhões. É importante destacar um movimento relevante de expansão patrimonial ocorrido entre os dias 25/05 e 26/05, quando o PL subiu de R$ 38,21 milhões para R$ 42,69 milhões, um salto significativo em um único dia útil, apesar de o número de cotistas ter se mantido estável em apenas um investidor durante todo o período analisado. A evolução da cota manteve um ritmo constante de valorização, refletindo um comportamento de ganho acumulado linear, enquanto o aumento substancial do patrimônio líquido sugere um aporte relevante de capital no final do mês, mantendo a base de cotistas inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.245004R$ 37.876.9621
05/05/20261.245751R$ 37.900.2691
06/05/20261.246644R$ 38.104.9141
07/05/20261.247236R$ 38.204.0021
08/05/20261.247894R$ 38.210.6471
11/05/20261.248439R$ 38.229.0451
12/05/20261.249170R$ 38.262.3361
13/05/20261.249509R$ 38.280.8661
14/05/20261.250215R$ 38.312.5221
15/05/20261.250662R$ 38.328.1981

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