NAVI REAL ESTATE SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · 38.948.658/0001-00 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

38.948.658/0001-00

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

NAVI REAL ESTATE SELECTION - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

28/10/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O NAVI REAL ESTATE SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de outubro de 2020. Classificado como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. A gestão dos recursos é realizada pela Navi Real Estate Selection - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 29.942.121, conforme dados registrados em 20 de junho de 2025. Como um veículo de investimento de responsabilidade limitada, o fundo opera sob as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes operacionais e estratégicas estabelecidas por seus gestores. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento é flexível, permitindo que a equipe de gestão explore diversas oportunidades no mercado financeiro para compor sua carteira. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente as características e os riscos associados à sua operação.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,0891%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 34.507.715 para R$ 34.131.880, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em cinco investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um início de mês com oscilações contidas, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre os dias 11/05 e 13/05, período em que a cota atingiu o seu patamar mínimo de 2,047728. Posteriormente, observou-se uma tentativa de recuperação, com destaque para o dia 14/05, que registrou uma alta pontual significativa. Apesar da leve valorização observada nos últimos dias de maio, o saldo final do período permaneceu no campo negativo, refletindo a pressão vendedora ou a desvalorização dos ativos subjacentes que compõem a carteira ao longo das semanas monitoradas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.083625	R$ 34.507.715	5
05/05/2026	2.074724	R$ 34.360.294	5
06/05/2026	2.079340	R$ 34.436.746	5
07/05/2026	2.078510	R$ 34.423.000	5
08/05/2026	2.080255	R$ 34.451.893	5
11/05/2026	2.071724	R$ 34.310.616	5
12/05/2026	2.060674	R$ 34.127.604	5
13/05/2026	2.047728	R$ 33.913.196	5
14/05/2026	2.062402	R$ 34.156.223	5
15/05/2026	2.058092	R$ 34.084.842	5

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