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NAVI LS RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 34.081.162/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 23.579.871
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.081.162/0001-13
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/10/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NAVI LS RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 10 de outubro de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a característica de investir em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma estratégia diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão dos recursos é realizada pela Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda., uma instituição especializada na administração de ativos. Já a administração do fundo está a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais vigentes. Com responsabilidade limitada, o fundo é estruturado para atender aos objetivos definidos em sua política de investimento. Conforme dados apurados em 20 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 23.579.871. Este veículo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado por meio de uma estrutura profissional de gestão, mantendo-se em conformidade com as regras do mercado de capitais brasileiro e sob a supervisão constante dos órgãos reguladores competentes.

Performance — Último Mês

5.03145.06465.09885.132004/0515/0529/05-1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, registrando uma variação de -1,0425% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 13.888.037 para R$ 13.743.253 ao final do mês, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela um momento de alta relevante logo no início do mês, com a cota atingindo seu pico de 5,131968 em 06/05/2026. Após esse ponto, o fundo iniciou uma tendência de desvalorização gradual, marcada por oscilações pontuais. A partir da segunda quinzena, observou-se uma pressão vendedora mais consistente, com a cota encerrando o período em seu patamar mínimo de 5,031435 no dia 29/05/2026. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a desvalorização da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas, que mantiveram sua participação inalterada durante todo o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.084441R$ 13.888.0372
05/05/20265.087614R$ 13.896.7042
06/05/20265.131968R$ 14.017.8582
07/05/20265.118258R$ 13.980.4082
08/05/20265.100287R$ 13.931.3222
11/05/20265.081138R$ 13.879.0172
12/05/20265.084099R$ 13.887.1042
13/05/20265.060438R$ 13.822.4742
14/05/20265.073194R$ 13.857.3172
15/05/20265.071306R$ 13.852.1602

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