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NAVI LS BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 34.081.172/0001-59  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 66.739.838
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.081.172/0001-59
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
20/09/2019
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O NAVI LS BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 20 de setembro de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda., uma instituição especializada na administração de ativos. Já a função de administrador do fundo é exercida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., responsável pelas atividades de custódia e pela conformidade regulatória perante os órgãos competentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 66.739.838. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diferentes classes de ativos, oferecendo flexibilidade para a composição da carteira conforme as estratégias definidas pelo gestor. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, dentro das normas estabelecidas pelo seu regulamento e pela legislação vigente do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.67321.68411.69541.706304/0515/0529/05-1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -1,0189%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, registrando uma queda de 1,0864%, saindo de R$ 33.472.979 para R$ 33.109.338 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 4 investidores. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, quando a cota alcançou 1,706323 e o patrimônio atingiu R$ 33.789.940. Após esse momento, a trajetória foi marcada por oscilações, com uma tendência de desvalorização mais acentuada a partir da segunda quinzena de maio. O ponto de menor valor da cota no período foi registrado no fechamento do dia 29/05/2026, atingindo 1,673209. A performance reflete um cenário de retração nos ativos do fundo ao longo das semanas observadas, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.690433R$ 33.472.9794
05/05/20261.691516R$ 33.500.3254
06/05/20261.706323R$ 33.789.9404
07/05/20261.701779R$ 33.694.6604
08/05/20261.695811R$ 33.576.4934
11/05/20261.689447R$ 33.453.5554
12/05/20261.690460R$ 33.477.0584
13/05/20261.682590R$ 33.318.2874
14/05/20261.686870R$ 33.403.7704
15/05/20261.686266R$ 33.395.8814

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