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NAVI LONG BIASED STB FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 37.993.924/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.933.261
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.993.924/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/08/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NAVI LONG BIASED STB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 21 de agosto de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação em cotas de outros fundos de ações. O objetivo central do veículo é proporcionar exposição ao mercado acionário, seguindo uma estratégia do tipo "long biased", que permite ao gestor manter uma parcela relevante da carteira comprada em ativos, com flexibilidade para ajustes conforme a análise do cenário. A gestão dos recursos é realizada pela Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo possui responsabilidade limitada para seus cotistas, o que significa que o risco de perda é restrito ao valor do capital investido. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.933.261, conforme apurado em 05 de junho de 2025. Trata-se de um veículo estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma gestão profissional e especializada, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.60031.64101.68291.723604/0515/0529/05-5.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,1363%. O valor da cota iniciou o mês em 1,686911 e encerrou o período em 1,600267. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 326.878 para R$ 310.089, mantendo-se a base de um único cotista inalterada ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela um momento de alta pontual no início do mês, com o pico de valorização atingido em 06/05/2026, quando a cota alcançou 1,723579. Após esse ponto, o fundo iniciou uma tendência de desvalorização persistente, com quedas sucessivas e recuperações breves e insuficientes para reverter o cenário negativo. O movimento de baixa foi consolidado na reta final do mês, culminando no menor valor da cota registrado no dia 29/05/2026. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a desvalorização da cota, sem influência de aportes ou resgates.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.686911R$ 326.8781
05/05/20261.694248R$ 328.3001
06/05/20261.723579R$ 333.9831
07/05/20261.699430R$ 329.3041
08/05/20261.692254R$ 327.9141
11/05/20261.668972R$ 323.4021
12/05/20261.662788R$ 322.2041
13/05/20261.636659R$ 317.1411
14/05/20261.647171R$ 319.1781
15/05/20261.640230R$ 317.8331

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