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NAVI LONG BIASED FIF - CIC DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 59.965.040/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.965.040/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NAVI LONG BIASED FIF - CIC DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de março de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para o mercado de ações, sob a modalidade de responsabilidade limitada. O fundo é administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades administrativas e regulatórias perante os órgãos competentes. A gestão dos recursos e a tomada de decisões estratégicas sobre a carteira de ativos estão a cargo da Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. Como um fundo de ações, o veículo tem como foco principal a exposição ao mercado acionário, seguindo uma estratégia do tipo "long biased". Essa característica permite ao gestor manter uma exposição líquida comprada em ativos, enquanto utiliza instrumentos financeiros para realizar ajustes na exposição da carteira conforme a análise do cenário econômico. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação através de uma gestão profissional especializada em ativos de renda variável. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao patrimônio líquido do fundo, uma vez que o mesmo encontra-se em fase inicial de operação no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.10401.13251.16171.190104/0515/0529/05-5.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,1778%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 30.205.666 para R$ 28.641.674, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 7 investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela um início de mês com volatilidade, atingindo o pico de valorização no dia 06/05, quando a cota alcançou 1,190144. A partir desse ponto, observou-se uma tendência predominante de queda, com momentos pontuais de recuperação, como verificado nos dias 14/05 e 20/05. Contudo, a pressão vendedora prevaleceu na reta final do período, levando a cota ao seu patamar mínimo de 1,104049 no fechamento do dia 29/05. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação negativa da cota, evidenciando a ausência de aportes ou resgates significativos que alterassem a base de investidores durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.164336R$ 30.205.6667
05/05/20261.169495R$ 30.339.5087
06/05/20261.190144R$ 30.875.1757
07/05/20261.173158R$ 30.434.5287
08/05/20261.168139R$ 30.304.3117
11/05/20261.151757R$ 29.879.3427
12/05/20261.147450R$ 29.767.5947
13/05/20261.129127R$ 29.292.2627
14/05/20261.136557R$ 29.485.0097
15/05/20261.131718R$ 29.359.4737

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