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NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 32.812.291/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 547.776.235
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.812.291/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/06/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 24 de junho de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada especificamente para a classe de ações, com responsabilidade limitada para seus cotistas. O fundo opera sob a gestão da Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda., empresa responsável pela tomada de decisões estratégicas e pela condução da política de investimento da carteira. A administração do fundo está a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com um patrimônio líquido registrado de R$ 547.776.235, conforme dados apurados em 01 de julho de 2025, o fundo destina-se a compor estratégias que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. Por se tratar de um fundo do tipo master, sua estrutura é desenhada para receber investimentos de outros veículos ou investidores institucionais, centralizando a gestão dos ativos em uma única carteira. O fundo segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, respeitando as normas vigentes para fundos de ações no mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

2.07832.14842.22062.290704/0515/0529/05-7.49%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 7,4883%. O valor da cota iniciou o mês em 2,246541 e encerrou o período em 2,078314. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 9,1594%, passando de R$ 684,14 milhões para R$ 621,48 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 8 investidores. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota alcançando 2,290667. Após esse momento, a trajetória foi marcada por volatilidade e quedas sucessivas, com destaque para o movimento de retração acentuado entre os dias 11/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido breves recuperações pontuais, como observado nos dias 14/05, 20/05 e 25/05, a tendência predominante ao longo do mês foi de desvalorização, culminando no menor valor da cota registrado no último dia do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.246541R$ 684.148.0128
05/05/20262.260301R$ 688.329.1538
06/05/20262.290667R$ 697.823.3998
07/05/20262.239851R$ 682.284.0908
08/05/20262.231406R$ 679.711.6898
11/05/20262.187942R$ 665.091.3088
12/05/20262.176294R$ 661.552.8308
13/05/20262.124483R$ 645.769.8948
14/05/20262.145660R$ 652.153.4998
15/05/20262.125734R$ 645.031.4388

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