NAVI INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA · 34.659.901/0001-01 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

34.659.901/0001-01

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

29/10/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O NAVI INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 29 de outubro de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como foco principal a alocação de seus recursos no mercado de ações. A gestão da carteira é realizada pela Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 25 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 63.288.625. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, sendo gerido por uma equipe especializada na análise e seleção de ativos. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição reflete as estratégias e diretrizes estabelecidas pela gestora, observando sempre as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto financeiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 7,6314%. O valor da cota iniciou o mês em 1,611849 e encerrou em 1,488843. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 13,4308%, passando de R$ 67,40 milhões para R$ 58,35 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 12 investidores durante todo o período analisado. Observa-se que o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota em 1,643249. A partir desse momento, a série apresentou uma tendência predominante de queda, com momentos de volatilidade pontual, como a recuperação observada entre os dias 13 e 14 de maio e 20 e 21 de maio. Contudo, a trajetória descendente consolidou-se na reta final do mês, culminando no menor valor da cota registrado no dia 29/05/2026. A redução do patrimônio líquido foi mais acentuada que a variação da cota, refletindo a dinâmica de movimentações no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.611849	R$ 67.403.715	12
05/05/2026	1.621592	R$ 67.811.163	12
06/05/2026	1.643249	R$ 68.716.794	12
07/05/2026	1.606656	R$ 67.186.579	12
08/05/2026	1.600477	R$ 66.928.193	12
11/05/2026	1.569168	R$ 65.618.929	12
12/05/2026	1.560685	R$ 65.264.175	12
13/05/2026	1.523392	R$ 63.699.646	12
14/05/2026	1.538453	R$ 64.329.447	12
15/05/2026	1.524041	R$ 63.726.789	12

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