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NAVI INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 14.113.340/0001-33  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 354.713.810
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
14.113.340/0001-33
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/09/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NAVI INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 26 de setembro de 2011. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. Conforme a sua denominação, o fundo possui foco em estratégias voltadas ao mercado de ações. Trata-se de uma estrutura de responsabilidade limitada, voltada ao público institucional, que busca seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno para a alocação de ativos. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 354.713.810, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Este fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. Por ser um veículo de gestão profissional, sua dinâmica operacional é conduzida pela equipe da Navi Capital, que toma as decisões de investimento em conformidade com a política de investimento definida para o fundo. É um instrumento voltado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário através de uma gestão especializada e estruturada.

Performance — Último Mês

5.35815.54085.72905.911804/0515/0529/05-7.60%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 7,5966%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 7,8205%, passando de R$ 376,76 milhões para R$ 347,30 milhões. O número de cotistas também apresentou leve redução, encerrando o mês com 512 investidores, frente aos 514 iniciais. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de 5,911765 na cota em 06/05. A partir dessa data, observou-se uma tendência de queda acentuada, com momentos de volatilidade, como a recuperação pontual observada em 20/05. Contudo, a trajetória descendente prevaleceu na segunda quinzena, culminando no menor valor da cota no encerramento do período, em 29/05. O movimento reflete uma pressão vendedora consistente ao longo do mês, resultando em uma perda expressiva de valor tanto na cota quanto no volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.798551R$ 376.768.766514
05/05/20265.833725R$ 379.054.253514
06/05/20265.911765R$ 384.124.973514
07/05/20265.780251R$ 375.579.672514
08/05/20265.758106R$ 374.140.794514
11/05/20265.645573R$ 366.528.779514
12/05/20265.615172R$ 364.555.061515
13/05/20265.481141R$ 355.848.359515
14/05/20265.535454R$ 359.374.489515
15/05/20265.483701R$ 355.914.530515

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