NAVI INSTITUCIONAL A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA · 33.769.079/0001-79 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

33.769.079/0001-79

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

11/10/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O NAVI INSTITUCIONAL A FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 11 de outubro de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação em cotas de outros fundos de ações, conforme definido em seu regulamento. A gestão dos recursos deste fundo é realizada pela Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e estratégia. Já a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição encarregada das atividades de controle, custódia e atendimento às normas regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com um patrimônio líquido registrado de R$ 62.382.053, conforme dados apurados em 11 de abril de 2025, o fundo opera com responsabilidade limitada para seus cotistas. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas de ações, sua composição busca exposição ao mercado acionário por meio de veículos de investimento selecionados pela gestão. Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação dentro da classe de ativos de renda variável, observando as diretrizes e os riscos estabelecidos nos documentos oficiais do fundo disponíveis junto aos órgãos reguladores.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 7,4980%. O valor da cota iniciou o mês em 5,861943 e encerrou em 5,422415. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 2.433.715 para R$ 2.251.235, o que representa uma variação negativa idêntica à da cota. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, quando a cota alcançou 5,978528. Após esse momento, a trajetória foi predominantemente de baixa, com quedas acentuadas observadas especialmente entre os dias 07/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido breves recuperações pontuais, como nos dias 14/05 e 20/05, o fundo não conseguiu reverter a tendência de desvalorização acumulada ao longo do mês, encerrando o período em seu patamar mínimo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	5.861943	R$ 2.433.715	2
05/05/2026	5.897498	R$ 2.448.476	2
06/05/2026	5.978528	R$ 2.482.118	2
07/05/2026	5.846309	R$ 2.427.224	2
08/05/2026	5.824109	R$ 2.418.007	2
11/05/2026	5.710988	R$ 2.371.043	2
12/05/2026	5.680460	R$ 2.358.368	2
13/05/2026	5.545548	R$ 2.302.357	2
14/05/2026	5.600322	R$ 2.325.097	2
15/05/2026	5.548273	R$ 2.303.488	2

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