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NAVI FENDER JB FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 39.851.789/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 91.098.372
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Atualizado em
21/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.851.789/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/12/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NAVI FENDER JB FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES é um fundo de investimento constituído em 23 de dezembro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, seguindo a estratégia de um fundo de ações. A gestão do fundo é realizada pela Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia de investimento. Já a administração do veículo está sob a responsabilidade do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das atividades de controle, custódia e conformidade regulatória perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados registrados em 21 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 91.098.372. Por ser um fundo de cotas, sua característica principal é a diversificação indireta, permitindo que o capital seja exposto a diferentes estratégias dentro do mercado de ações, conforme definido em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma estrutura gerida por profissionais especializados, respeitando as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

1.43271.46971.50791.544904/0515/0529/05-5.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,2127%. O valor da cota iniciou o mês em 1,511502 e encerrou o período cotado a 1,432711. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 7,7102%, passando de R$ 68,96 milhões para R$ 63,64 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, quando a cota alcançou 1,544923. Após esse momento, a trajetória foi predominantemente de queda, com destaque para a pressão vendedora observada na segunda quinzena do mês, que culminou na mínima da série registrada no último dia útil, 29/05/2026. O movimento de retração do patrimônio líquido foi mais acentuado que o da cota, refletindo a dinâmica de ativos sob gestão no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.511502R$ 68.965.9761
05/05/20261.518104R$ 69.167.2321
06/05/20261.544923R$ 70.389.1211
07/05/20261.523045R$ 69.392.3291
08/05/20261.516212R$ 69.081.0421
11/05/20261.495062R$ 67.588.5421
12/05/20261.489431R$ 66.793.9921
13/05/20261.465900R$ 65.738.7541
14/05/20261.475364R$ 66.163.1661
15/05/20261.469197R$ 65.886.5871

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