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NAVI FENDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 39.573.804/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 119.146.173
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Atualizado em
15/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.573.804/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/11/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Navi Fender A é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (FIC FIA), constituído em 6 de novembro de 2020. Sob a classificação de fundo de investimento, sua estrutura operacional é voltada para a alocação de recursos em cotas de outros fundos que possuem como foco principal o mercado de ações. Esta estratégia permite que o veículo busque exposição ao segmento de renda variável por meio de uma gestão especializada. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira e a seleção dos fundos investidos. Conforme os dados registrados em 15 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 119.146.173. Por se tratar de um fundo de cotas, o investidor acessa uma estratégia diversificada de ações, delegando a análise técnica e a seleção dos ativos subjacentes aos gestores profissionais contratados. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro dentro de uma estrutura de condomínio fechado ou aberto, conforme regulamentação da CVM.

Performance — Último Mês

1.51101.54991.59011.629104/0515/0529/05-5.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,2005%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 15.115.625 para R$ 14.329.531, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 4 investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela um início de mês com volatilidade, atingindo o pico de valorização da cota em 06/05/2026, quando alcançou 1,629062. A partir desse ponto, o fundo iniciou uma tendência de queda predominante, interrompida apenas por breves recuperações pontuais, como observado nos dias 14/05, 20/05 e 25/05. O movimento de baixa acentuou-se na reta final do mês, culminando no menor valor da cota no período, registrado em 29/05/2026, com 1,510962. A correlação direta entre a variação da cota e a redução do patrimônio líquido reflete a desvalorização dos ativos da carteira no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.593851R$ 15.115.6254
05/05/20261.600815R$ 15.181.6704
06/05/20261.629062R$ 15.449.5584
07/05/20261.606036R$ 15.231.1874
08/05/20261.598843R$ 15.162.9724
11/05/20261.576573R$ 14.951.7724
12/05/20261.570648R$ 14.895.5794
13/05/20261.545872R$ 14.660.6124
14/05/20261.555843R$ 14.755.1754
15/05/20261.549353R$ 14.693.6224

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