NAVI CRUISE MÉTODO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA · 34.790.765/0001-94 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

34.790.765/0001-94

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

29/10/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O NAVI CRUISE MÉTODO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 29 de outubro de 2019. O fundo possui sua administração sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. Conforme sua denominação, o fundo possui uma estratégia focada no mercado de ações, operando sob a estrutura de responsabilidade limitada. Trata-se de um veículo de investimento coletivo que busca aplicar seus ativos seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, sob a supervisão das entidades responsáveis. Com base nos dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 176.465.128,00 na data de referência de 25 de junho de 2025. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma gestão profissional. Por ser um FI, sua estrutura permite que os cotistas participem de uma carteira diversificada de ativos, conforme a política de investimento definida pelo gestor. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente as regras de funcionamento, taxas aplicáveis e os riscos inerentes à estratégia adotada.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 7,6317%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 93,19 milhões para R$ 86,08 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 6 investidores. A série histórica revela um início de mês com breve otimismo, atingindo o pico de valorização da cota em 06/05 (1,580808). A partir dessa data, o fundo iniciou um movimento de retração acentuada, com destaque para a queda observada entre os dias 11/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido momentos pontuais de recuperação, como observado nos dias 14/05 e 20/05, a tendência predominante foi de desvalorização, culminando no menor valor da cota no encerramento do período, em 29/05. O comportamento do patrimônio refletiu diretamente a variação negativa da cota, sem influência de movimentações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.550596	R$ 93.198.226	6
05/05/2026	1.559970	R$ 93.761.682	6
06/05/2026	1.580808	R$ 95.014.137	6
07/05/2026	1.545614	R$ 92.898.812	6
08/05/2026	1.539661	R$ 92.541.035	6
11/05/2026	1.509543	R$ 90.730.749	6
12/05/2026	1.501381	R$ 90.240.192	6
13/05/2026	1.465505	R$ 88.083.883	6
14/05/2026	1.479999	R$ 88.955.055	6
15/05/2026	1.466133	R$ 88.121.602	6

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