NAVI CRUISE ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 34.793.078/0001-22 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

34.793.078/0001-22

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

07/11/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O NAVI CRUISE ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 07 de novembro de 2019. Classificado pela CVM como um Fundo de Investimento em Cotas de Ações, o veículo tem como estratégia principal a alocação de seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento que possuam exposição ao mercado acionário. A gestão da carteira é realizada pela Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda., instituição especializada na administração de ativos. Por sua vez, a administração do fundo está a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., responsável pelas atividades de custódia e serviços regulatórios. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 25 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.725.787. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estrutura operacional visa facilitar o acesso a estratégias de investimento diversificadas dentro do segmento de ações, operando sob o regime de responsabilidade limitada para seus cotistas. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável por meio de uma estrutura de gestão profissionalizada.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 7,6228%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 9,2842%, passando de R$ 6,30 milhões para R$ 5,71 milhões. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que passou de 264 para 255 cotistas ao final do mês. A série histórica revela um início de mês positivo, com a cota atingindo seu pico de 1,541221 em 06/05. A partir dessa data, o fundo iniciou uma trajetória de desvalorização persistente, com quedas relevantes observadas especialmente entre os dias 07/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido breves momentos de recuperação pontual, como nos dias 14/05, 20/05 e 25/05, a pressão vendedora prevaleceu, levando a cota ao seu menor patamar do período no fechamento do dia 29/05, cotada a 1,396587. O movimento reflete uma volatilidade acentuada e uma saída líquida de recursos ao longo de todo o mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.511831	R$ 6.303.942	264
05/05/2026	1.520965	R$ 6.342.029	264
06/05/2026	1.541221	R$ 6.426.492	264
07/05/2026	1.507005	R$ 6.224.984	262
08/05/2026	1.501210	R$ 6.201.044	262
11/05/2026	1.471902	R$ 6.079.980	262
12/05/2026	1.463957	R$ 6.047.162	262
13/05/2026	1.429038	R$ 5.902.923	262
14/05/2026	1.443140	R$ 5.939.764	260
15/05/2026	1.429636	R$ 5.863.396	257

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