NAVI A PREVIDÊNCIA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · 38.452.278/0001-72 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

38.452.278/0001-72

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

08/03/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O NAVI A PREVIDÊNCIA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES é um fundo de investimento constituído em 08 de março de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, especificamente aqueles que compõem a classe de ações. A gestão do fundo é realizada pela Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. Esta configuração atribui à Navi Capital a condução das estratégias de alocação, sob a supervisão administrativa da Intrag. Com responsabilidade limitada, o fundo opera dentro das normas regulatórias da CVM para veículos de previdência. Conforme os dados apurados em 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 32.461.214. Por ser um fundo de cotas, sua característica principal é a diversificação indireta, permitindo que o investidor acesse uma carteira composta por ativos de renda variável através de uma única aplicação. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de ações dentro de um contexto de planejamento previdenciário, mantendo uma estrutura técnica focada na gestão profissional de ativos.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, registrando uma variação de -7,7945% no valor da sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 28,82 milhões para R$ 26,58 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 17 investidores. A série histórica revela um início de mês com breve otimismo, atingindo o pico de valorização em 06/05, com a cota cotada a 1,5356. A partir dessa data, observou-se uma tendência de desvalorização persistente, com momentos de quedas acentuadas, como o registrado entre os dias 06/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como nos dias 14/05 e 20/05, o fundo não conseguiu reverter a trajetória descendente, encerrando o período na mínima da série, com a cota em 1,3869. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a desvalorização dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.504222	R$ 28.829.080	17
05/05/2026	1.513203	R$ 29.001.206	17
06/05/2026	1.535616	R$ 29.430.767	17
07/05/2026	1.500494	R$ 28.757.622	17
08/05/2026	1.494018	R$ 28.633.507	17
11/05/2026	1.465085	R$ 28.079.002	17
12/05/2026	1.458000	R$ 27.943.207	17
13/05/2026	1.422277	R$ 27.258.561	17
14/05/2026	1.434863	R$ 27.499.781	17
15/05/2026	1.422093	R$ 27.255.038	17

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