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NAVI A PREVIDÊNCIA I FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 40.156.258/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.936.253
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.156.258/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NAVI A PREVIDÊNCIA I FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 05 de março de 2021, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é classificado como um fundo de previdência, estruturado com foco na alocação em ações, o que caracteriza sua estratégia de buscar exposição ao mercado de renda variável dentro do segmento previdenciário. A gestão dos recursos é de responsabilidade da NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA., enquanto a administração do fundo cabe à INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas junto aos órgãos reguladores. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que a perda dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.936.253. Por ser um fundo de ações, sua composição de carteira é voltada para ativos de risco, sendo destinado a investidores que buscam exposição a esse mercado dentro de um plano de previdência. O fundo está devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para o setor.

Performance — Último Mês

1.23401.27811.32351.367604/0515/0529/05-7.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 7,8937%. O valor da cota iniciou o mês em 1,339794 e encerrou o período em 1,234034. A trajetória foi marcada por volatilidade, com um momento de alta relevante observado no início do mês, quando a cota atingiu o pico de 1,367598 em 06/05. A partir dessa data, a série exibiu uma tendência predominante de queda, com recuos acentuados em meados de maio. O patrimônio líquido acompanhou a desvalorização da cota, apresentando uma variação negativa de 7,8924%, reduzindo-se de R$ 5.214.120 para R$ 4.802.599 ao final do mês. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A performance reflete a pressão vendedora observada na série diária, que culminou no menor valor de cota registrado no último dia do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.339794R$ 5.214.1201
05/05/20261.347714R$ 5.244.9431
06/05/20261.367598R$ 5.322.3371
07/05/20261.336266R$ 5.200.4021
08/05/20261.330425R$ 5.177.6681
11/05/20261.304601R$ 5.077.3251
12/05/20261.298217R$ 5.052.4641
13/05/20261.266366R$ 4.928.5061
14/05/20261.277483R$ 4.971.7411
15/05/20261.266048R$ 4.927.2391

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