CredCapital
CredCapital › Fundos › NARVAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

NARVAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 50.555.355/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.156.679
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
11/06/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
50.555.355/0001-15
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
03/05/2023
Início Atividades
05/06/2025

Sobre o Fundo

O Narval Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo foca em Ações de Investimento no Exterior, direcionando sua estratégia para ativos internacionais. O fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, possuindo a característica de responsabilidade limitada. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Constituído em 3 de maio de 2023, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.156.679, com dados referentes a 11 de junho de 2025. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), buscando a exposição ao mercado acionário global conforme as diretrizes de sua classe e regulamentação vigente.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
50.555.355/0001-15 · 50555355000115

O fundo NARVAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 50.555.355/0001-15 (50555355000115), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.62171.66811.71601.762401/1002/1006/10+8.68%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 26.566.911 para R$ 26.995.803, representando uma variação positiva de 1,6144%. A variação da cota acompanhou a mesma performance no intervalo analisado. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o semestre. A série mensal revela uma tendência de alta consistente nos primeiros quatro meses, com o valor da cota e o patrimônio líquido atingindo o pico em 01/04/2026, quando a cota chegou a 1,598580 e o PL a R$ 27.910.098. No entanto, houve uma queda relevante em 01/05/2026, com a cota recuando para 1,541270 e o patrimônio líquido diminuindo para R$ 26.909.503. O período encerrou-se com uma leve recuperação em 01/06/2026, com a cota finalizando em 1,546213.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.621720R$ 28.314.1001
02/10/20261.657135R$ 28.932.4281
05/10/20261.744177R$ 30.452.1191
06/10/20261.762416R$ 30.770.5581

Estruture sua próxima operação com a CredCapital

Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.

Falar com a estruturação

Agente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados

Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.

Acessar plataforma