NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA · 21.082.099/0001-98 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

21.082.099/0001-98

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

Franklin Templeton Brasil Ltda.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

15/10/2014

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O NAN CDI FI FINANCEIRO - CI MULT LP - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 15 de outubro de 2014. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Franklin Templeton Brasil Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 251.985.140. Trata-se de uma estrutura de responsabilidade limitada, operando sob as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Como um fundo financeiro, sua composição e estratégia de alocação de recursos são direcionadas pelos gestores, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição aos ativos que compõem sua política de investimento, sendo gerido por uma instituição com atuação consolidada no mercado. A estrutura do fundo visa atender aos objetivos definidos no momento de sua constituição, mantendo a transparência e o cumprimento das obrigações regulatórias exigidas para esta categoria de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0577%. O valor da cota iniciou o mês em 303,405669 e encerrou em 306,614671. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de todo o intervalo, sem registrar quedas diárias significativas, mantendo uma tendência de alta contínua. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento de crescimento, registrando uma variação positiva de 1,0592%, saltando de R$ 254.853.870 para R$ 257.553.384 ao final do mês. Observou-se um momento de maior aceleração na captação ou valorização dos ativos entre os dias 22/05 e 25/05, quando o patrimônio líquido apresentou um incremento relevante. Durante todo o período analisado, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de 4 cotistas. A série histórica demonstra um comportamento de valorização linear, refletindo a evolução positiva dos ativos que compõem a carteira do fundo ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	303.405669	R$ 254.853.870	4
05/05/2026	303.652428	R$ 255.061.142	4
06/05/2026	303.963448	R$ 255.322.392	4
07/05/2026	304.086412	R$ 255.211.520	4
08/05/2026	304.287028	R$ 255.341.003	4
11/05/2026	304.363585	R$ 255.405.245	4
12/05/2026	304.534830	R$ 255.548.945	4
13/05/2026	304.520223	R$ 255.536.687	4
14/05/2026	304.757609	R$ 255.735.889	4
15/05/2026	304.791602	R$ 255.731.270	4

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