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NADAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 39.430.163/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.754.830
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.430.163/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/09/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NADAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 18 de setembro de 2020. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da S3 CACEIS Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. A estrutura do fundo, que conta com responsabilidade limitada, permite que a gestão explore estratégias diversificadas dentro do mercado de crédito privado, buscando compor sua carteira com ativos que se alinhem aos objetivos estabelecidos em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 26.754.830. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, sendo uma alternativa para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito sob a condução de uma gestora especializada. O fundo é voltado para o mercado brasileiro e está devidamente registrado junto aos órgãos reguladores competentes, seguindo as normas vigentes para fundos de investimento desta categoria no país.

Performance — Último Mês

1.53041.53431.53831.542204/0515/0529/05+0.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7661% na sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,542151. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, evoluindo de R$ 24.440.920 para R$ 24.517.307, o que representa um crescimento de 0,3125%. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. Ao observar a série diária, nota-se um momento de alta relevante no início do mês, com destaque para o dia 06/05, quando a cota atingiu 1,537860. Após um período de oscilações e leves quedas entre meados de maio, especificamente entre os dias 13 e 19, o fundo retomou uma trajetória de valorização consistente a partir do dia 20/05. O pico de valorização da cota na série ocorreu no último dia do período, 29/05, consolidando o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.530426R$ 24.440.9201
05/05/20261.530680R$ 24.444.9681
06/05/20261.537860R$ 24.559.6401
07/05/20261.536434R$ 24.536.8641
08/05/20261.537369R$ 24.551.7861
11/05/20261.535464R$ 24.521.3761
12/05/20261.534701R$ 24.509.1811
13/05/20261.532479R$ 24.473.7071
14/05/20261.536162R$ 24.532.5101
15/05/20261.533840R$ 24.495.4341

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