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NA X-15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 34.804.063/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 46.256.744
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.804.063/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/09/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O NA X-15 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início em 25 de setembro de 2019. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura operacional que permite a alocação de seus recursos em diversas classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela SPX Gestão de Recursos Ltda., uma instituição especializada na administração de carteiras, enquanto a responsabilidade pela administração do fundo cabe à Intrag DTVM Ltda. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas em relação às perdas do patrimônio. Com base nos dados registrados em 11 de abril de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 46.256.744. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estratégia é flexível, permitindo que a gestora busque oportunidades em diferentes mercados financeiros. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e os documentos legais disponíveis na CVM para compreender integralmente as características e os riscos associados à sua política de investimento.

Performance — Último Mês

1.84751.85421.86121.867904/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0047% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 29.725.157 para R$ 30.023.804 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com exceção de breves oscilações negativas observadas nos dias 05/05, 18/05 e 20/05. O momento de maior destaque na performance ocorreu na segunda quinzena de maio, com uma sequência consistente de valorização a partir do dia 21/05, culminando no valor máximo da cota de 1,867920 no encerramento do período. A correlação direta entre a variação da cota e o aumento do patrimônio líquido reflete a rentabilidade acumulada no mês, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.849340R$ 29.725.1571
05/05/20261.847513R$ 29.695.7981
06/05/20261.848579R$ 29.712.9321
07/05/20261.850905R$ 29.750.3091
08/05/20261.852028R$ 29.768.3661
11/05/20261.853075R$ 29.785.1951
12/05/20261.855259R$ 29.820.2921
13/05/20261.857354R$ 29.853.9741
14/05/20261.859057R$ 29.881.3431
15/05/20261.861711R$ 29.924.0111

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