N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA · 42.831.345/0001-37 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

42.831.345/0001-37

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

10/09/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O N V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 10 de setembro de 2021 e possui como característica principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que compõem a classe de ações. A gestão da carteira é realizada pela Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Esta estrutura operacional garante que a condução das decisões de investimento e as atividades administrativas sejam executadas por instituições especializadas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 72.561.083. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas de ações, sua estratégia está voltada para a exposição ao mercado acionário por meio de veículos de investimento subjacentes. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, oferecendo uma estrutura técnica voltada a investidores que buscam exposição a essa categoria de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -7,5921%. O valor da cota iniciou o mês em 1,580800 e encerrou em 1,460785. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 5,5563%, passando de R$ 109,42 milhões para R$ 103,34 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 30 investidores durante todo o período analisado. Observa-se que o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota em 1,611619 e patrimônio de R$ 111,76 milhões. A partir desse ponto, a série demonstrou uma tendência de desvalorização, com momentos de volatilidade, como a recuperação pontual observada em 20/05/2026, quando a cota subiu para 1,505017. Contudo, o movimento predominante foi de retração, culminando no menor valor da cota registrado no último dia do mês. A estabilidade na base de cotistas indica que não houve movimentações de entrada ou saída de investidores no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.580800	R$ 109.428.197	30
05/05/2026	1.590389	R$ 110.091.941	30
06/05/2026	1.611619	R$ 111.761.550	30
07/05/2026	1.575793	R$ 109.277.113	30
08/05/2026	1.569778	R$ 108.860.015	30
11/05/2026	1.539103	R$ 106.732.797	30
12/05/2026	1.530814	R$ 106.157.938	30
13/05/2026	1.494270	R$ 103.823.746	30
14/05/2026	1.509050	R$ 104.850.633	30
15/05/2026	1.494967	R$ 103.872.130	30

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