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MUTUOPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 49.465.951/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 92.865.801
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
49.465.951/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/02/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Mutuoprev Renda Fixa é um fundo de investimento financeiro constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 03 de fevereiro de 2023 e possui como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia. A gestão da carteira de ativos está a cargo da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., que toma as decisões de investimento conforme a política definida para o fundo. De acordo com os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 92.865.801. Trata-se de um veículo de investimento voltado para o mercado de renda fixa, estruturado para atender aos objetivos de seus cotistas dentro das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo é uma opção disponível no mercado financeiro brasileiro, operando sob a supervisão técnica e regulatória das instituições mencionadas.

Performance — Último Mês

13.869213.913313.958714.002704/0515/0529/05+0.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9626% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 14,002713. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente na cota, com variações diárias majoritariamente positivas, interrompidas apenas por quedas pontuais nos dias 13 e 15 de maio. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma leve retração de 0,0123%, saindo de R$ 111.614.809 para R$ 111.601.119. É importante notar que o fundo passou por uma oscilação relevante no PL logo no início do mês, com uma queda acentuada entre os dias 05 e 06 de maio, seguida por uma gradual recuperação ao longo das semanas subsequentes. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A performance reflete um cenário de valorização da cota acompanhado por uma estabilidade na base de participantes e uma leve variação negativa no volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202613.869211R$ 111.614.8093
05/05/202613.879361R$ 111.696.4913
06/05/202613.892798R$ 109.664.0573
07/05/202613.899114R$ 109.713.9103
08/05/202613.909636R$ 109.796.9673
11/05/202613.913283R$ 109.825.7513
12/05/202613.917962R$ 109.862.6863
13/05/202613.913452R$ 109.827.0863
14/05/202613.925376R$ 109.921.2093
15/05/202613.922753R$ 109.900.5063

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