Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O MUTON FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação em ativos de renda fixa, com foco específico em debêntures incentivadas de infraestrutura. Essa categoria de ativo tem como característica principal o financiamento de projetos de desenvolvimento nacional, como energia, logística e saneamento. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida emitidos por empresas privadas, o que implica uma exposição ao risco de crédito dos emissores desses papéis. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio investido. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, operando sob as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.212750 | R$ 139.184.956 | 5 |
| 05/05/2026 | 1.213327 | R$ 139.251.084 | 5 |
| 06/05/2026 | 1.213287 | R$ 139.246.516 | 5 |
| 07/05/2026 | 1.214390 | R$ 139.373.128 | 5 |
| 08/05/2026 | 1.213699 | R$ 139.293.810 | 5 |
| 11/05/2026 | 1.214431 | R$ 139.377.863 | 5 |
| 12/05/2026 | 1.214749 | R$ 139.414.370 | 5 |
| 13/05/2026 | 1.215743 | R$ 139.528.408 | 5 |
| 14/05/2026 | 1.216562 | R$ 139.622.401 | 5 |
| 15/05/2026 | 1.216586 | R$ 139.625.206 | 5 |
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