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FI

MUTON FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 57.323.572/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.323.572/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MUTON FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação em ativos de renda fixa, com foco específico em debêntures incentivadas de infraestrutura. Essa categoria de ativo tem como característica principal o financiamento de projetos de desenvolvimento nacional, como energia, logística e saneamento. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida emitidos por empresas privadas, o que implica uma exposição ao risco de crédito dos emissores desses papéis. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio investido. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, operando sob as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.21271.21681.22101.225004/0515/0529/05+1.01%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.212750R$ 139.184.9565
05/05/20261.213327R$ 139.251.0845
06/05/20261.213287R$ 139.246.5165
07/05/20261.214390R$ 139.373.1285
08/05/20261.213699R$ 139.293.8105
11/05/20261.214431R$ 139.377.8635
12/05/20261.214749R$ 139.414.3705
13/05/20261.215743R$ 139.528.4085
14/05/20261.216562R$ 139.622.4015
15/05/20261.216586R$ 139.625.2065

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