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MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 05.898.535/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 29.051.499
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
11/04/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
05.898.535/0001-45
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Constituição
09/02/2004

Sobre o Fundo

O Munique Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria multimercado. Constituído em 9 de fevereiro de 2004, o fundo possui como administrador o Itaú Unibanco S.A. e a gestão de seus recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A característica principal de sua categoria, multimercado, permite que o fundo busque diversas estratégias de investimento em diferentes classes de ativos, proporcionando flexibilidade na composição de sua carteira. Outro ponto relevante de sua estrutura é a responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas por eventuais obrigações do fundo é limitada ao valor de suas cotas. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 29.051.499. O veículo opera sob as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo destinado a investidores que buscam a gestão profissional de ativos sob a responsabilidade de instituições financeiras consolidadas no mercado brasileiro.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
CNPJ
05.898.535/0001-45 · 05898535000145

O fundo MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 05.898.535/0001-45 (05898535000145), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

9.42699.51159.59889.683401/1005/1007/10+2.69%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, partindo de R$ 32.598.571 para R$ 32.904.838, o que representa uma variação positiva de 0,9395%. A cota acompanhou a mesma trajetória de valorização no intervalo analisado. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o semestre. Ao observar a série mensal, identifica-se que o patrimônio e a cota atingiram um pico inicial em 01/02/2026, com a cota em 9,126938 e o PL em R$ 33.161.152. Logo em seguida, houve uma queda relevante em 01/03/2026, momento em que a cota recuou para 8,714772 e o PL caiu para R$ 31.663.617, o ponto mais baixo da série. A partir de abril, o fundo iniciou uma tendência de recuperação gradual e constante, retomando a trajetória de alta até o fechamento do período em junho.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20269.426896R$ 34.250.9961
02/10/20269.434017R$ 34.276.8691
05/10/20269.624133R$ 34.967.6231
06/10/20269.683403R$ 35.182.9721
07/10/20269.680377R$ 35.171.9761

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