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MULTIPREV LXS BD FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 20.163.867/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 52.785.488
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
20.163.867/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/10/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MULTIPREV LXS BD FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 27 de outubro de 2014, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Classificado na categoria de Renda Fixa, o veículo possui responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a CVM. A gestão da carteira está a cargo da Franklin Templeton Brasil Ltda., gestora encarregada de tomar as decisões de alocação dos ativos que compõem o portfólio, sempre em conformidade com a política de investimento estabelecida no regulamento do fundo. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 52.785.488, conforme dados registrados em 05 de junho de 2025. Por ser um fundo de renda fixa, sua estratégia é voltada predominantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, buscando alinhar a composição da carteira aos objetivos definidos para o produto. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos sob a gestão profissional de uma instituição especializada.

Performance — Último Mês

3.49703.50863.52063.532204/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0056% em sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 3,497025 e encerrou o período em 3,532190, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis analisados. O patrimônio líquido do fundo também apresentou variação positiva de 0,2329%, saindo de R$ 53.310.741 para R$ 53.434.908. Observa-se um momento de queda relevante no patrimônio líquido em 21/05/2026, quando o montante recuou de R$ 53.636.076 para R$ 53.141.642, embora a cota tenha mantido sua tendência de alta ininterrupta. Durante todo o intervalo, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica reflete uma evolução contínua do valor da cota, mesmo diante da oscilação pontual observada no volume total de recursos sob gestão na terceira semana do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.497025R$ 53.310.7411
05/05/20263.498884R$ 53.339.0961
06/05/20263.500869R$ 53.369.3551
07/05/20263.502897R$ 53.384.6671
08/05/20263.504839R$ 53.414.2551
11/05/20263.506837R$ 53.444.7091
12/05/20263.508748R$ 53.473.8331
13/05/20263.510660R$ 53.502.9711
14/05/20263.512473R$ 53.530.6091
15/05/20263.514519R$ 53.561.7861

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