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MULTIPREV 28 ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 51.059.511/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 415.026.152
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.059.511/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/06/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Multiprev 28 Itaú Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 14 de junho de 2023. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a flexibilidade necessária para realizar operações em diversos mercados, utilizando diferentes estratégias de investimento conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões de alocação dos ativos, enquanto a administração é conduzida pela Intrag DTVM Ltda., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. Com responsabilidade limitada, o fundo oferece uma estrutura voltada para investidores que buscam diversificação em suas carteiras. Conforme os dados registrados em 27 de fevereiro de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 415.026.152. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a variados fatores de risco, sendo fundamental que o investidor consulte o regulamento e a lâmina de informações essenciais antes de qualquer decisão, a fim de compreender integralmente as características e os riscos associados à estratégia adotada pela gestão.

Performance — Último Mês

1.37501.37891.38281.386704/0515/0529/05+0.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2511%, encerrando o mês cotado a 1,383115. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,0451%, passando de R$ 617,24 milhões para R$ 616,96 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 8 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento volátil. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota alcançando 1,386686 e o patrimônio atingindo R$ 620,39 milhões. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante em 19/05, quando a cota recuou para 1,375007. Após esse ponto, o fundo demonstrou uma trajetória de recuperação gradual até o final do mês, embora o patrimônio líquido tenha oscilado significativamente, refletindo ajustes na composição dos ativos sob gestão, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.379651R$ 617.244.2848
05/05/20261.382331R$ 618.444.7258
06/05/20261.386686R$ 620.393.7338
07/05/20261.381391R$ 617.236.8818
08/05/20261.383841R$ 618.331.9638
11/05/20261.381031R$ 617.076.1338
12/05/20261.379503R$ 616.393.6048
13/05/20261.376450R$ 614.951.5058
14/05/20261.379769R$ 617.916.4348
15/05/20261.377971R$ 617.272.0758

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