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MULTIPREV 27 ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 51.059.844/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 226.801.538
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.059.844/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/06/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MULTIPREV 27 ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 15 de junho de 2023, o fundo possui sua administração sob responsabilidade da INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, permitindo estratégias diversificadas conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura do fundo é definida como de responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas está restrito ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 27 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 226.801.538. Este veículo de investimento é voltado para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional focada em estratégias multimercado, operando sob a supervisão de instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro. Por se tratar de um fundo registrado na CVM, todas as suas operações seguem as normas regulatórias vigentes para a categoria. É recomendável que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados à sua estratégia.

Performance — Último Mês

1.34961.35411.35881.363304/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0183%. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, saindo de 1,349589 para 1,363332 ao final do mês. Observou-se uma leve oscilação negativa pontual em 11/05 e 13/05, mas o movimento de alta consolidou-se de forma consistente a partir da segunda quinzena, com destaque para a aceleração observada entre os dias 20/05 e 29/05. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento, registrando uma variação positiva de 3,2580%, saltando de R$ 382,79 milhões para R$ 395,26 milhões. É importante notar que, apesar do incremento expressivo no volume de recursos sob gestão, a base de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 8 investidores durante todo o período analisado. O comportamento dos dados reflete um cenário de valorização contínua dos ativos que compõem a carteira, sem alterações na estrutura de participação dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.349589R$ 382.790.2078
05/05/20261.351330R$ 383.283.9868
06/05/20261.353633R$ 383.936.0618
07/05/20261.354177R$ 381.639.6878
08/05/20261.355415R$ 389.065.5828
11/05/20261.355065R$ 388.965.1018
12/05/20261.355270R$ 389.024.0548
13/05/20261.353595R$ 388.490.2278
14/05/20261.354937R$ 389.966.0878
15/05/20261.354107R$ 389.793.5138

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