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MULTIPORTIFÓLIO SUPER CONSERVADOR FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 51.337.419/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 281.158.775
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
51.337.419/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/07/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MULTIPORTIFÓLIO SUPER CONSERVADOR FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 06 de julho de 2023, sob a forma de condomínio aberto. Classificado pela CVM como um fundo multimercado, ele possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., instituições que atuam na condução da estratégia e operacionalização do veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 281.158.775. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam diversificação dentro de uma estratégia classificada como super conservadora. Por ser um fundo de investimento financeiro (FIF), ele segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários para este tipo de estrutura. Este veículo é uma opção disponível no mercado para quem deseja acessar a gestão profissional do Itaú, mantendo o foco em uma alocação que prioriza a preservação de capital e a cautela na exposição aos riscos de mercado.

Performance — Último Mês

1.38751.39211.39681.401404/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0037%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência notável, registrando altas diárias ininterruptas ao longo de todo o mês, partindo de 1,387482 e encerrando o período em 1,401409. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento, evoluindo de R$ 264.880.192 para R$ 267.467.826, o que representa uma variação positiva de 0,9769%. É importante notar que, apesar da oscilação pontual observada no dia 28/05, quando o patrimônio líquido apresentou uma leve retração em relação ao dia anterior, a recuperação foi imediata no fechamento do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de exatamente dois cotistas. A série histórica demonstra um comportamento linear e ascendente, refletindo a estratégia conservadora adotada pelo fundo, sem registrar momentos de queda relevante na cotação diária.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.387482R$ 264.880.1922
05/05/20261.388214R$ 265.687.3412
06/05/20261.388938R$ 265.826.0542
07/05/20261.389656R$ 265.963.3362
08/05/20261.390388R$ 266.103.4942
11/05/20261.391125R$ 266.214.7272
12/05/20261.391867R$ 266.356.8432
13/05/20261.392601R$ 266.497.2452
14/05/20261.393345R$ 266.639.5642
15/05/20261.394077R$ 266.779.7602

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