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MULTIPORTIFÓLIO MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 51.321.830/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 299.932.947
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
16/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.321.830/0001-51
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
05/07/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Multiportifólio Moderado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 05 de julho de 2023 e possui uma estrutura operacional gerida pelo Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. Classificado na categoria de fundos multimercados com foco em crédito privado, o fundo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando compor uma carteira diversificada. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 16 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 299.932.947. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores têm a garantia de que suas perdas, caso ocorram, estão restritas ao valor do capital investido no fundo. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, operando dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, que define as políticas de investimento e os riscos inerentes à gestão dos recursos alocados pelos cotistas.

Performance — Último Mês

1.35621.35911.36211.365004/0515/0529/05+0.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2424%. O patrimônio líquido seguiu a mesma tendência de crescimento, registrando uma valorização de 1,2458%, saltando de R$ 184,46 milhões para R$ 186,76 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento oscilante. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo o pico de 1,365047. Em contrapartida, observou-se um movimento de queda relevante entre os dias 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 1,361175 para 1,356600. Após esse período de retração, o fundo demonstrou uma recuperação gradual, mantendo-se em patamares superiores a 1,360000 na reta final do mês. O desempenho reflete a dinâmica dos ativos que compõem a carteira, com o patrimônio líquido encerrando o período próximo ao seu nível máximo registrado na série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.359386R$ 184.460.4882
05/05/20261.361886R$ 186.532.3232
06/05/20261.365047R$ 186.965.1802
07/05/20261.361445R$ 186.471.8832
08/05/20261.363285R$ 186.723.9392
11/05/20261.361175R$ 186.411.8012
12/05/20261.360132R$ 186.268.9022
13/05/20261.356600R$ 185.785.1822
14/05/20261.358947R$ 186.106.6782
15/05/20261.357260R$ 185.875.6842

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