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MULTICOOP MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 46.975.834/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 99.098.308
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.975.834/0001-13
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/12/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Multicoop Moderado FIF Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 9 de dezembro de 2022, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pela Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com estratégia de crédito privado, o veículo possui como característica central a flexibilidade na composição de sua carteira. Essa categoria permite que o fundo explore diferentes classes de ativos, buscando diversificação por meio de instrumentos de crédito privado, respeitando os limites de responsabilidade limitada estabelecidos em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 99.098.308. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa corporativa e outros instrumentos permitidos pela política de investimento da gestora. O fundo opera sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas, seguindo as normas vigentes para fundos de investimento registrados na CVM, garantindo transparência e conformidade regulatória em sua administração e gestão cotidiana.

Performance — Último Mês

139.9867140.4140140.8543141.281604/0515/0529/05+0.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,9250% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 2,1246%, saltando de R$ 115,50 milhões para R$ 117,95 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em cinco investidores. A trajetória da cota foi marcada por um comportamento majoritariamente ascendente, com momentos de oscilação pontual, como observado nos dias 13/05 e 15/05, quando houve leves quedas. Contudo, a partir de 18/05, o fundo engatou uma sequência consistente de valorização diária, que se estendeu até o encerramento do período. O crescimento do patrimônio líquido, superior à variação da cota, sugere a entrada de novos recursos no fundo ao longo do mês, consolidando a expansão do volume financeiro sob gestão, apesar da base de cotistas inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026139.986750R$ 115.500.7825
05/05/2026140.119250R$ 115.610.1065
06/05/2026140.332400R$ 115.800.5725
07/05/2026140.370747R$ 115.841.1165
08/05/2026140.531352R$ 115.991.1555
11/05/2026140.501810R$ 116.023.0725
12/05/2026140.520289R$ 116.259.6315
13/05/2026140.319654R$ 116.093.6365
14/05/2026140.506899R$ 116.248.5535
15/05/2026140.359835R$ 116.126.8795

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