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MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.324.274/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.702.963.116
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.324.274/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/06/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Multicoop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 21 de junho de 2017. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) da categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o fundo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., que toma as decisões de investimento conforme a política definida para o fundo. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo busca compor seu portfólio priorizando ativos de crédito privado, o que caracteriza sua estratégia de exposição ao risco de crédito de emissores corporativos ou financeiros. Conforme os dados registrados em 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.702.963.116. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa, operando sob as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

219.5003220.4355221.3991222.334304/0515/0529/05+1.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2911%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e ininterrupta no valor da cota, que iniciou o mês em 219,500350 e encerrou em 222,334277. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um incremento de 0,9817%, saindo de R$ 3,209 bilhões para R$ 3,241 bilhões ao final do mês. Observou-se, contudo, uma oscilação pontual no patrimônio líquido nos dias 20/05 e 25/05, quando houve quedas momentâneas no volume total de recursos, apesar da valorização contínua da cota. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando seis investidores. A performance reflete um comportamento de valorização linear, sem registrar quedas na cota diária ao longo dos vinte dias úteis observados, consolidando um resultado favorável para o intervalo de tempo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026219.500350R$ 3.209.841.2576
05/05/2026219.672538R$ 3.212.359.2316
06/05/2026219.830956R$ 3.215.309.7446
07/05/2026219.961329R$ 3.217.265.8136
08/05/2026220.112375R$ 3.219.032.9886
11/05/2026220.344444R$ 3.223.691.4836
12/05/2026220.480259R$ 3.226.406.5876
13/05/2026220.605326R$ 3.228.236.7656
14/05/2026220.750265R$ 3.230.324.2356
15/05/2026220.930143R$ 3.232.956.4536

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