Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O MTR04 FIF Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, tendo iniciado suas atividades em 28 de fevereiro de 2024. Classificado como um fundo de infraestrutura de renda fixa, o veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos ligados ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Brasil. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Essas instituições são as responsáveis por conduzir as estratégias operacionais e garantir o cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, com data-base em 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 33.088.622. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estrutura busca atender investidores que possuem interesse em exposições específicas a esse setor da economia, operando dentro das diretrizes de renda fixa. O fundo é destinado a investidores que buscam compreender a composição e as características dos ativos de infraestrutura sob a gestão técnica da instituição financeira responsável.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 119.484362 | R$ 35.910.253 | 2 |
| 05/05/2026 | 119.737339 | R$ 35.986.284 | 2 |
| 06/05/2026 | 119.873896 | R$ 36.027.325 | 2 |
| 07/05/2026 | 119.913763 | R$ 36.039.307 | 2 |
| 08/05/2026 | 120.029653 | R$ 36.074.137 | 2 |
| 11/05/2026 | 119.921675 | R$ 36.041.685 | 2 |
| 12/05/2026 | 119.889396 | R$ 36.031.984 | 2 |
| 13/05/2026 | 119.456859 | R$ 35.901.987 | 2 |
| 14/05/2026 | 119.730248 | R$ 35.984.153 | 2 |
| 15/05/2026 | 119.277545 | R$ 35.848.096 | 2 |
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