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MTR04 FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.106.504/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 33.088.622
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.106.504/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MTR04 FIF Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, tendo iniciado suas atividades em 28 de fevereiro de 2024. Classificado como um fundo de infraestrutura de renda fixa, o veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos ligados ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Brasil. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Essas instituições são as responsáveis por conduzir as estratégias operacionais e garantir o cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, com data-base em 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 33.088.622. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estrutura busca atender investidores que possuem interesse em exposições específicas a esse setor da economia, operando dentro das diretrizes de renda fixa. O fundo é destinado a investidores que buscam compreender a composição e as características dos ativos de infraestrutura sob a gestão técnica da instituição financeira responsável.

Performance — Último Mês

119.2714119.5813119.9006120.210404/0515/0529/05+0.51%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5113% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 35,91 milhões para R$ 36,09 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação, com momentos de alta consistentes observados na primeira semana, atingindo o patamar de 120,02 em 08/05. Contudo, o fundo enfrentou quedas relevantes em meados do mês, com destaque para o dia 15/05, quando a cota recuou para 119,27, e o dia 19/05, com 119,27. A recuperação ocorreu na reta final do período, alcançando o pico de 120,21 em 28/05, antes de encerrar o mês em 120,09. O comportamento reflete uma volatilidade moderada, mas com tendência de valorização acumulada ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026119.484362R$ 35.910.2532
05/05/2026119.737339R$ 35.986.2842
06/05/2026119.873896R$ 36.027.3252
07/05/2026119.913763R$ 36.039.3072
08/05/2026120.029653R$ 36.074.1372
11/05/2026119.921675R$ 36.041.6852
12/05/2026119.889396R$ 36.031.9842
13/05/2026119.456859R$ 35.901.9872
14/05/2026119.730248R$ 35.984.1532
15/05/2026119.277545R$ 35.848.0962

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