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MSP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 15.779.651/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.160.966
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
15.779.651/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/11/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MSP Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 21 de novembro de 2018 e tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de crédito privado, conforme as diretrizes de sua política de investimento. A gestão do fundo é realizada pela Oriz Asset Management Ltda., empresa responsável pela tomada de decisões sobre a composição da carteira, enquanto a administração é exercida pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição encarregada das funções operacionais, legais e de custódia dos ativos. Por ser classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o produto possui flexibilidade para operar em diferentes mercados, priorizando títulos de dívida corporativa. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.160.966. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a estratégias específicas de crédito, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente as características, riscos e condições operacionais deste fundo antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

180.1138180.9046181.7193182.510004/0515/0529/05+0.64%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6444% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse desempenho, evoluindo de R$ 11.914.131 para R$ 11.990.904, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada na primeira quinzena. Observou-se um momento de queda relevante em 13/05/2026, quando a cota recuou para 180,113806. Contudo, o fundo demonstrou recuperação consistente a partir da segunda metade do mês. O destaque positivo ocorreu em 22/05/2026, com uma valorização expressiva que elevou a cota para 182,510023. A partir dessa data, o valor da cota e o patrimônio líquido permaneceram inalterados até o encerramento do período em 29/05/2026, consolidando o resultado positivo acumulado. A estabilidade no número de cotistas indica que não houve movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos investidores no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026181.341488R$ 11.914.1311
05/05/2026181.280685R$ 11.910.1371
06/05/2026181.830365R$ 11.946.2511
07/05/2026181.721684R$ 11.939.1101
08/05/2026181.701629R$ 11.937.7931
11/05/2026181.962912R$ 11.954.9591
12/05/2026181.903281R$ 11.951.0411
13/05/2026180.113806R$ 11.833.4731
14/05/2026180.172017R$ 11.837.2971
15/05/2026180.325723R$ 11.847.3961

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