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MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 49.227.701/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.933.678
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.227.701/0001-57
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
13/01/2023
Início Atividades
02/04/2025

Sobre o Fundo

O MSGE Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Previdência Multimercado Livre. Constituído em 13 de janeiro de 2023, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é conduzida pelo grupo XP, tendo a XP Advisory Gestão de Recursos Ltda. como gestora e a XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. atuando como administradora e custodiante dos ativos. Como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui flexibilidade para alocar seus recursos em diversas classes de ativos, buscando diversificação dentro de sua estratégia. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 18.933.678. O veículo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas pelo cumprimento de obrigações do fundo é limitada ao valor de suas cotas.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
49.227.701/0001-57 · 49227701000157

O fundo MSGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 49.227.701/0001-57 (49227701000157), é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. e gerido por XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.43251.43651.44061.444601/1002/1006/10+0.84%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente em seus indicadores financeiros. O patrimônio líquido evoluiu de R$ 20.489.614 para R$ 22.008.408, registrando uma variação positiva de 7,4125%. Esse desempenho foi acompanhado por uma variação idêntica na cota, que partiu de 1,319476 e encerrou o intervalo em 1,417282. A série mensal demonstra uma trajetória de alta ininterrupta, com valorizações sucessivas em todos os meses analisados. Não foram identificados momentos de queda no período, mantendo-se a tendência de ascensão tanto no valor da cota quanto no patrimônio líquido. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o intervalo. O resultado final reflete a valorização orgânica dos ativos, dado que o crescimento do patrimônio líquido acompanhou exatamente a variação da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.432513R$ 22.244.9171
02/10/20261.433788R$ 22.264.7181
06/10/20261.444561R$ 22.432.0001

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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