MSB FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA · 56.281.671/0001-22 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

56.281.671/0001-22

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

05/08/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O MSB FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 05 de agosto de 2024. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como característica principal a alocação em ativos de renda fixa, com foco em debêntures incentivadas de infraestrutura e crédito privado. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 11.187.303,00 na data-base de 30 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia está voltada para a exposição a títulos de dívida emitidos por empresas, buscando o cumprimento dos objetivos estabelecidos em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em instrumentos de renda fixa corporativa. Informações detalhadas sobre a política de investimento e os riscos associados podem ser consultadas diretamente nos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador e pelo gestor na plataforma da CVM.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3777% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 18.814.002, ante os R$ 18.743.204 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por um único investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Após atingir o pico de valorização no dia 08/05, com a cota em 1,119290, o fundo enfrentou um movimento de queda relevante, atingindo seu ponto mínimo em 19/05, quando a cota recuou para 1,101752. A partir dessa data, o desempenho retomou uma tendência de recuperação gradual, apresentando sucessivas altas até o dia 28/05, antes de registrar um leve ajuste negativo no fechamento do mês. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a oscilação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.111384	R$ 18.743.204	1
05/05/2026	1.113351	R$ 18.776.382	1
06/05/2026	1.116611	R$ 18.831.346	1
07/05/2026	1.115155	R$ 18.806.792	1
08/05/2026	1.119290	R$ 18.876.534	1
11/05/2026	1.117305	R$ 18.843.061	1
12/05/2026	1.116412	R$ 18.827.989	1
13/05/2026	1.108749	R$ 18.698.768	1
14/05/2026	1.112131	R$ 18.755.799	1
15/05/2026	1.104697	R$ 18.630.425	1

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