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MS GLOBAL XP SEGUROS MULTIMERCADO PREV CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA

CNPJ 40.682.081/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.732.416
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.682.081/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/02/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MS GLOBAL XP SEGUROS MULTIMERCADO PREV CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA é um fundo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento (FI), com foco no segmento de previdência. O fundo iniciou suas atividades em 02 de fevereiro de 2021 e é estruturado como uma classe de investimento previdenciária de responsabilidade limitada. A gestão da carteira é realizada pela XP Allocation Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Banco BNP Paribas Brasil S/A. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diferentes classes de ativos, buscando diversificação dentro do arcabouço regulatório voltado para produtos de previdência. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.732.416. Por se tratar de um veículo de previdência, o fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro de um planejamento de longo prazo. A estrutura do fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a transparência e a conformidade necessárias para a gestão de recursos de terceiros no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

133.5115134.8546136.2385137.581704/0515/0529/05+2.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 2,2125%. O valor da cota iniciou o mês em 134,603587 e encerrou em 137,581651. Apesar da rentabilidade positiva, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 4,2701%, reduzindo-se de R$ 30.005.476 para R$ 28.724.197, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se uma queda relevante no patrimônio entre os dias 19 e 20 de maio, quando o PL recuou de R$ 29,35 milhões para R$ 28,32 milhões. Em contrapartida, a cota demonstrou resiliência, atingindo seu pico de valorização no último dia do período analisado. O comportamento do fundo no mês foi marcado por oscilações diárias, mas com uma trajetória de recuperação no valor da cota após o dia 12 de maio, culminando no fechamento positivo observado ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026134.603587R$ 30.005.4761
05/05/2026133.804013R$ 29.828.6721
06/05/2026134.757873R$ 30.041.5151
07/05/2026135.069831R$ 30.105.9251
08/05/2026134.350718R$ 29.882.8241
11/05/2026134.118128R$ 29.831.0901
12/05/2026133.511478R$ 29.696.6321
13/05/2026134.487619R$ 29.841.7981
14/05/2026134.534620R$ 29.791.9171
15/05/2026135.451480R$ 29.990.5821

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