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MRAVP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 23.884.688/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 121.589.928
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
23.884.688/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/12/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MRAVP Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 1º de dezembro de 2015, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado, com a característica específica de Crédito Privado. Isso significa que sua estratégia permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco preponderante em títulos de dívida emitidos por empresas privadas, buscando diversificar as fontes de risco e retorno da carteira. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Wealth High Governance Capital Ltda., empresa incumbida de tomar as decisões de investimento e selecionar os ativos que compõem o portfólio, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 121.589.928. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o investidor deve estar atento aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem a carteira, conforme detalhado nos documentos oficiais disponíveis na plataforma da CVM.

Performance — Último Mês

2.47902.48682.49492.502704/0515/0529/05+0.71%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,7109%, encerrando o mês cotado a 2,502686. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 26,9323%, reduzindo-se de R$ 66,71 milhões para R$ 48,74 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um momento de queda relevante no patrimônio líquido logo no início do mês, especificamente entre os dias 05/05 e 06/05, quando o montante recuou de R$ 66,73 milhões para R$ 51,01 milhões. Após esse ajuste inicial, o patrimônio apresentou oscilações moderadas, mantendo uma trajetória de patamar inferior ao observado no início do período. A cota, por sua vez, demonstrou resiliência, recuperando-se de oscilações pontuais observadas em meados de maio para atingir seu valor máximo no fechamento do mês, refletindo um desempenho positivo acumulado no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.485021R$ 66.710.3592
05/05/20262.486086R$ 66.738.9612
06/05/20262.498743R$ 51.014.7272
07/05/20262.493096R$ 50.899.4362
08/05/20262.496704R$ 50.973.0952
11/05/20262.494500R$ 50.928.1052
12/05/20262.492738R$ 50.792.1242
13/05/20262.487420R$ 49.678.7622
14/05/20262.490804R$ 49.746.3472
15/05/20262.483736R$ 49.605.1922

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