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MOSQUITO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 08.744.460/0001-36  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.708.185
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
09/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
08.744.460/0001-36
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/05/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MOSQUITO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início em 04 de maio de 2007. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado de crédito privado, este veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos e das estratégias de investimento está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco predominante em títulos de dívida privada, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.708.185, conforme dados registrados em 09 de abril de 2025. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes mercados, respeitando as normas vigentes para a categoria. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis junto ao administrador para a compreensão detalhada das regras de funcionamento e dos riscos envolvidos.

Performance — Último Mês

6.37266.40326.43476.465304/0515/0529/05+1.45%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,4550% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 3.093.492 para R$ 3.138.501, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência consistente de alta, com valorizações diárias quase ininterruptas. Observou-se um movimento de maior destaque no início do mês, especificamente entre os dias 05/05 e 06/05, quando a cota saltou de 6,382092 para 6,398198. Houve breves momentos de oscilação negativa, como nos dias 12/05, 15/05, 19/05 e 27/05, mas que não foram suficientes para reverter a tendência de valorização acumulada no mês. O fundo encerrou o período em sua máxima histórica de cota, atingindo 6,465278, refletindo a performance positiva observada ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20266.372560R$ 3.093.4921
05/05/20266.382092R$ 3.098.1191
06/05/20266.398198R$ 3.105.9381
07/05/20266.401357R$ 3.107.4711
08/05/20266.412756R$ 3.113.0051
11/05/20266.416523R$ 3.114.8331
12/05/20266.415481R$ 3.114.3271
13/05/20266.422829R$ 3.117.8941
14/05/20266.426801R$ 3.119.8221
15/05/20266.418958R$ 3.116.0151

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