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MOSE II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA

CNPJ 66.061.543/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
66.061.543/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/04/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MOSE II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 02 de abril de 2026. Este veículo é estruturado sob a categoria de fundos incentivados voltados ao setor de infraestrutura, sendo administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A gestão da carteira e a consultoria de investimentos são de responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Como um fundo de infraestrutura, o objetivo central do MOSE II é aplicar seus recursos em ativos financeiros que fomentem o desenvolvimento de projetos essenciais para o país, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para esta classe de ativos. A estrutura do fundo é voltada para a geração de renda, conforme indicado em sua denominação oficial. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos referentes ao seu patrimônio líquido atual. Por se tratar de um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sua operação segue rigorosamente as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento completo disponível na plataforma da CVM para compreender as particularidades e os riscos inerentes à estratégia adotada pelo gestor.

Performance — Último Mês

1.00791.01141.01501.018504/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0485% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 71,15 milhões para R$ 71,90 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, composta por apenas um cotista. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente e gradual na cotação, sem interrupções significativas. Observou-se um comportamento majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais e discretas de queda, como verificado nos dias 13/05, 15/05 e 19/05, que não comprometeram a valorização acumulada no período. O movimento de alta foi mais acentuado na reta final do mês, especificamente entre os dias 27/05 e 29/05, consolidando o resultado positivo observado. A performance reflete um crescimento contínuo do valor dos ativos sob gestão, mantendo a estabilidade na estrutura de capital do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.007908R$ 71.156.5661
05/05/20261.008531R$ 71.200.5811
06/05/20261.009171R$ 71.245.7551
07/05/20261.009708R$ 71.283.6551
08/05/20261.010361R$ 71.329.7611
11/05/20261.010853R$ 71.364.4721
12/05/20261.011210R$ 71.389.6541
13/05/20261.011169R$ 71.386.8161
14/05/20261.011958R$ 71.442.5001
15/05/20261.011800R$ 71.431.3291

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