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MOSAICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

CNPJ 62.946.783/0001-58  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.946.783/0001-58
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Mosaico II Fundo de Investimento Financeiro - CIC RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento classificado como FI, constituído em 29 de setembro de 2025. Sob a gestão e administração do Banco Bradesco S.A., o fundo possui uma estrutura voltada ao segmento de infraestrutura, conforme indicado em sua denominação oficial. Como um fundo de investimento em infraestrutura, sua estratégia está alinhada às normas que regem essa categoria específica, que visa fomentar o desenvolvimento de projetos de longo prazo no setor. A administração e a gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A. asseguram a condução das atividades operacionais e a observância das diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este veículo de investimento é destinado a investidores que buscam exposição a ativos relacionados ao setor de infraestrutura dentro do mercado financeiro brasileiro. É importante ressaltar que, conforme os dados cadastrais disponíveis, não há informações sobre o patrimônio líquido atual do fundo. O Mosaico II opera sob a regulação vigente para fundos de renda fixa incentivados, mantendo sua estrutura administrativa sob a responsabilidade de uma das maiores instituições financeiras do país, garantindo o cumprimento das normas de governança e transparência exigidas para este tipo de produto financeiro.

Performance — Último Mês

1.04981.05341.05711.060704/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0322% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 22.525.807 para R$ 22.758.321, o que representa um incremento nominal de R$ 232.514. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente e linear, sem a ocorrência de quedas diárias. O movimento de valorização foi contínuo, com exceção do dia 19/05/2026, quando a cota permaneceu estável em relação ao pregão anterior. O ritmo de crescimento manteve-se constante ao longo de todo o mês, refletindo a dinâmica de valorização dos ativos que compõem a carteira. Em suma, o fundo encerrou o período com performance positiva e estabilidade na sua estrutura de investidores, consolidando o ganho acumulado de forma gradual e sem volatilidade negativa relevante na série de dados observada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.049814R$ 22.525.8072
05/05/20261.050367R$ 22.537.6772
06/05/20261.050973R$ 22.550.6712
07/05/20261.051669R$ 22.565.5982
08/05/20261.051923R$ 22.571.0632
11/05/20261.052624R$ 22.586.0912
12/05/20261.053236R$ 22.599.2302
13/05/20261.053523R$ 22.605.3842
14/05/20261.054325R$ 22.622.5962
15/05/20261.054669R$ 22.629.9712

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