CredCapital
CredCapitalFundos › MOSAICO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
FI

MOSAICO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

CNPJ 08.845.635/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 58.489.019
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
30/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
08.845.635/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/07/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Mosaico FI Financeiro - CIA - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 12 de julho de 2010. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda. O fundo opera com uma estrutura de responsabilidade limitada, conforme indicado em sua denominação oficial. Com base nos dados registrados em 30 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 58.489.019. Como um instrumento de investimento coletivo, o Mosaico FI Financeiro segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo gerido por instituições profissionais que tomam as decisões de alocação de acordo com a política de investimento definida em seu regulamento. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio de uma gestão profissional e estruturada. Por se tratar de um fundo de investimento, a composição de sua carteira e as estratégias adotadas pela gestora visam atender aos objetivos estabelecidos no momento de sua criação, mantendo a conformidade com as diretrizes regulatórias vigentes para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

9.739910.001210.270510.531904/0515/0529/05-5.74%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,7390%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 6,3258%, ao passar de R$ 19,48 milhões para R$ 18,24 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 14 investidores. A série histórica revela um início de mês com volatilidade, atingindo o pico de valorização da cota em 06/05, com 10,5319. A partir desse ponto, observou-se uma tendência de queda acentuada, com o valor da cota atingindo seu patamar mínimo de 9,7398 em 19/05. Embora tenha ocorrido uma breve recuperação pontual no dia 20/05, o fundo não sustentou o movimento, encerrando o mês próximo às mínimas do período. A correlação entre a desvalorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica que o resultado negativo foi o principal fator para a diminuição do volume de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.358298R$ 19.481.49214
05/05/202610.421274R$ 19.599.93414
06/05/202610.531916R$ 19.808.02514
07/05/202610.270324R$ 19.316.03314
08/05/202610.375821R$ 19.514.44814
11/05/202610.198259R$ 19.180.49614
12/05/202610.115189R$ 19.024.26114
13/05/20269.883244R$ 18.588.02614
14/05/20269.968619R$ 18.748.59814
15/05/20269.885893R$ 18.593.00914

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma