CredCapital
CredCapitalFundos › MOS QUARTZO PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
FI

MOS QUARTZO PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 52.805.557/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.344.972
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.805.557/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/11/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MOS Quartzo Pipe Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento constituído em 3 de novembro de 2023, devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um Fundo de Investimento (FI) estruturado para atuar no mercado financeiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pelo Banco Daycoval S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas aos cotistas. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da MOS Gestão de Investimentos Ltda., empresa incumbida de tomar as decisões de alocação de recursos conforme a estratégia definida para o veículo. Em relação ao seu porte, o fundo apresentou um patrimônio líquido de R$ 35.344.972,00 na data de referência de 27 de setembro de 2024. Como um fundo de investimento financeiro, o objetivo central é a gestão de recursos captados junto aos investidores, aplicando-os em ativos financeiros disponíveis no mercado, respeitando as normas vigentes e a política de investimento específica do fundo. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição aos mercados financeiros sob a condução técnica de gestores profissionais, sendo essencial a leitura do regulamento para a compreensão detalhada de suas características operacionais e riscos associados.

Performance — Último Mês

0.82060.86490.91060.955004/0515/0529/05-8.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 8,8748%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 18,0534%, passando de R$ 38,08 milhões para R$ 31,20 milhões. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que caiu de 1.454 para 1.356 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela alta volatilidade. Momentos de queda acentuada foram registrados nos dias 08/05, 13/05 e 18/05, quando a cota atingiu patamares inferiores a 0,83. Por outro lado, o fundo ensaiou recuperações pontuais, com destaque para o dia 07/05, quando a cota atingiu seu pico no período (0,954977), e o fechamento do mês em 29/05, que apresentou uma valorização diária relevante. A trajetória reflete um cenário de saída de capital e pressão sobre o valor da cota, resultando em uma performance desfavorável no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.946515R$ 38.082.4171454
05/05/20260.946071R$ 38.053.6021452
06/05/20260.930191R$ 37.299.3691449
07/05/20260.954977R$ 38.293.2741449
08/05/20260.905054R$ 36.291.4181449
11/05/20260.908952R$ 36.198.3591425
12/05/20260.901011R$ 35.831.2141420
13/05/20260.866213R$ 34.445.3201418
14/05/20260.893416R$ 35.527.0611418
15/05/20260.876160R$ 34.840.8711418

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma