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MOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 59.964.808/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONTE BRAVO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.964.808/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONTE BRAVO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O MOS II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um veículo de investimento constituído em 18 de março de 2025, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). A estrutura do fundo é classificada como de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. A administração do fundo está a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão dos recursos é realizada pela Monte Bravo Gestão de Recursos Ltda., empresa incumbida de tomar as decisões de investimento e conduzir a estratégia da carteira, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Como um fundo de crédito privado, o objetivo central da carteira envolve a alocação de ativos em instrumentos de dívida, buscando compor o portfólio de acordo com a política de investimento definida para esta classe específica. O fundo é registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e opera sob as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido. Trata-se de um produto voltado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito, observando as regras de governança e gestão profissional estabelecidas pelos prestadores de serviço contratados.

Performance — Último Mês

0.96540.96790.97030.972704/0515/0529/05+0.76%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.965440R$ 43.954.4251
05/05/20260.965816R$ 43.971.5401
06/05/20260.968003R$ 44.071.1341
07/05/20260.967989R$ 44.070.5041
08/05/20260.968986R$ 44.115.8711
11/05/20260.968285R$ 44.083.9411
12/05/20260.967998R$ 44.070.9081
13/05/20260.966509R$ 44.003.1051
14/05/20260.967850R$ 44.064.1291
15/05/20260.966526R$ 44.003.8781

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