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MORGAN STANLEY GLOBAL FIXED INCOME ADV MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA

CNPJ 32.385.211/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 51.438.153
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
26/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.385.211/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
08/04/2019
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Morgan Stanley Global Fixed Income Adv Máster Classe de Investimento em Ações IE - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 08 de abril de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Banco BNP Paribas Brasil S/A, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela XP Allocation Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 51.438.153. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, sendo um veículo de investimento estruturado para atuar no mercado financeiro conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Como um fundo do tipo "máster", ele serve como um veículo centralizador de recursos, permitindo a alocação estratégica de capital em conformidade com sua política de investimento específica. Por ser um fundo registrado na CVM, todas as suas operações e movimentações seguem as normas regulatórias vigentes para o mercado de capitais brasileiro. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição aos ativos contemplados em sua estratégia, sendo fundamental a leitura do regulamento para a compreensão detalhada de suas características operacionais e riscos associados.

Performance — Último Mês

1.66971.67771.68601.694004/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1110%. O patrimônio líquido seguiu a mesma tendência de alta, registrando um crescimento de 2,7491%, saltando de R$ 12,79 milhões para R$ 13,14 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. Após um início de mês com oscilações, o fundo enfrentou um período de queda entre os dias 15 e 20 de maio, atingindo o valor mínimo de cota de 1,669718. A partir de 21 de maio, observou-se uma recuperação consistente e ininterrupta até o encerramento do mês, quando a cota atingiu seu pico de 1,694021 em 29 de maio. O movimento de alta na reta final do período foi o principal responsável pelo resultado positivo acumulado no mês, refletindo a dinâmica de valorização do patrimônio observada nos últimos dias úteis.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.675408R$ 12.795.2451
05/05/20261.673371R$ 12.779.2841
06/05/20261.680792R$ 12.816.8281
07/05/20261.685873R$ 12.829.2271
08/05/20261.684539R$ 12.823.0351
11/05/20261.684315R$ 12.831.1671
12/05/20261.679594R$ 12.808.8971
13/05/20261.679921R$ 12.808.4351
14/05/20261.679915R$ 12.808.3871
15/05/20261.675398R$ 12.773.9441

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