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MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA

CNPJ 37.331.214/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 41.241.448
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
02/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.331.214/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/05/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Morgan Stanley Global Brands Dólar Advisory CIC de Classes de Ações IE - Responsabilidade Limitada é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 28 de maio de 2020. Sob a administração do Banco BNP Paribas Brasil S.A. e a gestão da XP Allocation Asset Management Ltda., o fundo possui uma estrutura voltada para o mercado internacional, conforme indicado por sua denominação. Com um patrimônio líquido de R$ 41.241.448, conforme dados apurados em 02 de maio de 2025, o veículo opera sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas. Como um fundo de investimento, sua finalidade é reunir recursos de investidores para a aplicação em ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão profissional, exercida pela XP Allocation, é responsável pela tomada de decisões estratégicas de alocação, enquanto o Banco BNP Paribas Brasil S.A. atua na administração, garantindo o cumprimento das obrigações legais e operacionais do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias globais, sendo fundamental a leitura do prospecto e do regulamento para a compreensão detalhada dos riscos e das políticas operacionais adotadas pelo fundo.

Performance — Último Mês

104.5840106.2045107.8742109.494704/0515/0529/05-0.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de 0,2379%, encerrando o mês em 108,586689. O desempenho diário foi marcado por volatilidade, com destaque para a queda acentuada observada logo no início do mês, quando a cota recuou de 108,845681 para 106,716832 em 05/05. Posteriormente, o fundo registrou momentos de recuperação, atingindo seu pico de valorização no dia 19/05, com a cota alcançando 109,494690. Em relação ao patrimônio líquido, houve uma redução de 3,5235%, saindo de R$ 23,29 milhões para R$ 22,47 milhões ao final do período. Paralelamente, observou-se uma tendência de saída de investidores, com o número de cotistas reduzindo de 640 para 616. Essa trajetória de queda no patrimônio e na base de participantes acompanhou a oscilação da cota, refletindo um cenário de desinvestimento contínuo ao longo das semanas analisadas, apesar das tentativas pontuais de valorização da cota observadas na segunda quinzena do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026108.845681R$ 23.293.788640
05/05/2026106.716832R$ 22.660.428638
06/05/2026107.606127R$ 22.849.262638
07/05/2026107.559701R$ 22.839.404638
08/05/2026105.932433R$ 22.493.868638
11/05/2026105.226780R$ 22.330.119637
12/05/2026104.584024R$ 22.193.720637
13/05/2026106.049814R$ 22.462.445634
14/05/2026106.060152R$ 22.464.634634
15/05/2026108.612871R$ 22.914.477632

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