Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Morgan Stanley Global Brands Dólar Advisory CIC de Classes de Ações IE - Responsabilidade Limitada é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 28 de maio de 2020. Sob a administração do Banco BNP Paribas Brasil S.A. e a gestão da XP Allocation Asset Management Ltda., o fundo possui uma estrutura voltada para o mercado internacional, conforme indicado por sua denominação. Com um patrimônio líquido de R$ 41.241.448, conforme dados apurados em 02 de maio de 2025, o veículo opera sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas. Como um fundo de investimento, sua finalidade é reunir recursos de investidores para a aplicação em ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão profissional, exercida pela XP Allocation, é responsável pela tomada de decisões estratégicas de alocação, enquanto o Banco BNP Paribas Brasil S.A. atua na administração, garantindo o cumprimento das obrigações legais e operacionais do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias globais, sendo fundamental a leitura do prospecto e do regulamento para a compreensão detalhada dos riscos e das políticas operacionais adotadas pelo fundo.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 108.845681 | R$ 23.293.788 | 640 |
| 05/05/2026 | 106.716832 | R$ 22.660.428 | 638 |
| 06/05/2026 | 107.606127 | R$ 22.849.262 | 638 |
| 07/05/2026 | 107.559701 | R$ 22.839.404 | 638 |
| 08/05/2026 | 105.932433 | R$ 22.493.868 | 638 |
| 11/05/2026 | 105.226780 | R$ 22.330.119 | 637 |
| 12/05/2026 | 104.584024 | R$ 22.193.720 | 637 |
| 13/05/2026 | 106.049814 | R$ 22.462.445 | 634 |
| 14/05/2026 | 106.060152 | R$ 22.464.634 | 634 |
| 15/05/2026 | 108.612871 | R$ 22.914.477 | 632 |
Análise aprofundada deste fundo?
A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.
Acessar plataforma