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MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA

CNPJ 37.489.180/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 99.329.314
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
02/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.489.180/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/06/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Morgan Stanley Global Brands Advisory Máster Classe de Investimento em Ações IE é um fundo de investimento constituído em 17 de junho de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional conta com o Banco BNP Paribas Brasil S/A atuando como administrador, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela XP Allocation Asset Management Ltda. O objetivo central deste veículo é a aplicação de recursos em ativos de renda variável, conforme definido em sua política de investimento voltada para o mercado de ações. Como um fundo do tipo "máster", ele serve como base para a alocação de outros fundos, centralizando a estratégia de investimento em ativos globais. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, datados de 02 de maio de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 99.329.314. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição reflete as diretrizes estabelecidas pela gestão para a seleção de papéis no mercado. É importante que os investidores consultem os documentos legais, como o regulamento e o prospecto, para compreender detalhadamente os riscos associados, as taxas aplicáveis e as regras de movimentação, garantindo que o produto esteja alinhado ao seu perfil e objetivos financeiros.

Performance — Último Mês

153.7977155.1733156.5906157.966304/0515/0529/05-1.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,1665%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 3,1026%, passando de R$ 23,89 milhões para R$ 23,15 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um início de mês pressionado, o fundo atingiu seu ponto de menor valorização no dia 14/05/2026, com a cota cotada a 153,797687. A partir desse momento, observou-se uma recuperação relevante, com a cota atingindo o pico de 157,265929 em 19/05/2026. Contudo, o movimento de alta não se sustentou, culminando em novas oscilações até o encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a desvalorização da cota, evidenciando um período de ajuste nos ativos que compõem a carteira do fundo ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026157.966253R$ 23.894.3273
05/05/2026156.824167R$ 23.636.2793
06/05/2026157.666235R$ 23.762.7823
07/05/2026157.773598R$ 23.778.9633
08/05/2026156.217430R$ 23.544.4243
11/05/2026155.285484R$ 23.297.9643
12/05/2026154.447294R$ 23.172.2083
13/05/2026153.798747R$ 23.074.9053
14/05/2026153.797687R$ 23.074.7453
15/05/2026154.994471R$ 23.254.3033

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