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FI

MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADV CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA

CNPJ 37.489.109/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 58.698.959
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
29/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
37.489.109/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
17/06/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Morgan Stanley Global Brands Adv Classe de FIC de Classes de Ações IE - Responsabilidade Limitada é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 17 de junho de 2020. Sob a classificação de fundo de investimento em cotas, sua estrutura operacional é voltada para o investimento em outros fundos, seguindo as diretrizes de sua política de alocação. A administração do fundo é realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da XP Allocation Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 29 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 58.698.959. Como um fundo de investimento em cotas, sua estratégia principal consiste na aplicação de seus recursos em uma carteira composta por cotas de outros fundos de investimento, permitindo o acesso a estratégias específicas geridas por instituições especializadas. O fundo é estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas através de um fundo de classes, mantendo-se em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

146.5473147.8691149.2311150.552904/0515/0529/05-1.23%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance negativa, com variação da cota de -1,2306%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 3,3835%, passando de R$ 21,43 milhões para R$ 20,70 milhões. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que diminuiu de 620 para 604 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela um comportamento volátil. Após um início de mês com oscilações, o fundo atingiu seu ponto de menor valorização no dia 13/05, com a cota em 146,55. Posteriormente, houve uma tentativa de recuperação, com destaque para o movimento de alta entre os dias 15/05 e 19/05. Contudo, a trajetória não se sustentou, apresentando novas quedas relevantes na segunda quinzena, notadamente nos dias 20/05 e 26/05. O encerramento do período reflete a pressão vendedora e a desvalorização acumulada, resultando em um cenário de retração tanto na cotação quanto no volume de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026150.552941R$ 21.430.425620
05/05/2026149.461916R$ 21.190.265617
06/05/2026150.257202R$ 21.302.609617
07/05/2026150.353840R$ 21.316.310617
08/05/2026148.868763R$ 21.105.764617
11/05/2026147.977066R$ 20.873.807615
12/05/2026147.175246R$ 20.760.701615
13/05/2026146.553486R$ 20.672.995615
14/05/2026146.547260R$ 20.672.117615
15/05/2026147.679728R$ 20.831.864615

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