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MONTLACER PE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 24.215.292/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 83.214.678
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
14/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
24.215.292/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/10/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Montlacer PE Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 13 de outubro de 2016. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado com foco em Crédito Privado, o fundo possui sua administração sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Turim 21 Investimentos Ltda. A estrutura do fundo, que opera sob regime de responsabilidade limitada, permite a alocação em diversos mercados e ativos, com ênfase em instrumentos de crédito privado. Esta característica confere ao gestor flexibilidade para compor a carteira conforme a política de investimento estabelecida em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 14 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 83.214.678. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia está voltada para a exposição a títulos de dívida, buscando atender aos objetivos definidos para o perfil de seus cotistas. O Montlacer PE é um instrumento regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando dentro das normas vigentes para fundos desta natureza no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

26.506928.980031.528034.001004/0514/0526/05-21.58%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 26/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo acentuado, com a cota registrando uma variação de -21,5757%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 103,79 milhões para R$ 84,06 milhões, o que representa uma retração de 19,0132%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um momento de forte instabilidade entre os dias 11/05 e 12/05, quando a cota sofreu uma queda expressiva, passando de 33,4667 para 26,8255. Após esse evento, o valor da cota estabilizou-se em um patamar inferior, oscilando marginalmente entre 26,50 e 26,70 até o final do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente essa desvalorização abrupta ocorrida na segunda semana de maio, sem apresentar sinais de recuperação nos dias subsequentes, mantendo-se em um nível significativamente abaixo do registrado no início do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202633.935079R$ 103.798.8441
05/05/202633.964131R$ 103.887.7071
06/05/202634.001013R$ 104.000.5201
07/05/202633.724797R$ 103.155.6441
08/05/202633.716951R$ 103.131.6441
11/05/202633.466776R$ 102.366.4241
12/05/202626.825523R$ 82.052.5051
13/05/202626.599004R$ 81.359.6411
14/05/202626.696273R$ 84.157.1631
15/05/202626.632047R$ 83.954.6961

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