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MONTLACER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 28.080.599/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 49.016.124
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
14/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
28.080.599/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/12/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Montlacer II Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início de atividades em 13 de dezembro de 2017. Classificado como um fundo de ações, sua estratégia é voltada para a aplicação de recursos em ativos de renda variável, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e legais, enquanto a gestão da carteira está sob a responsabilidade da Turim 21 Investimentos Ltda., que detém a autonomia para a tomada de decisões sobre a alocação dos ativos. Com base nos dados registrados em 14 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 49.016.124. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores possuem a segurança de que eventuais perdas estão restritas ao valor de suas cotas. Trata-se de uma estrutura voltada para o mercado de capitais, operando sob as diretrizes de governança e transparência exigidas para fundos desta categoria no Brasil. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma gestão profissional e estruturada.

Performance — Último Mês

2.09712.12592.15562.184404/0515/0529/05-1.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 1,1367% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando uma redução de R$ 43.244.831 para R$ 42.753.250, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo iniciou o mês com um movimento de alta, atingindo seu pico de valorização em 06/05/2026, com a cota cotada a 2,184403. A partir dessa data, observou-se uma tendência de queda mais acentuada, culminando no menor valor da cota em 19/05/2026, quando atingiu 2,097076. Após esse ponto de mínima, o desempenho apresentou uma recuperação parcial e estabilização, oscilando em patamares próximos a 2,12 até o encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, dado que não houve alteração na base de cotistas no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.151133R$ 43.244.8311
05/05/20262.160092R$ 43.424.9351
06/05/20262.184403R$ 43.913.6781
07/05/20262.173116R$ 43.686.7731
08/05/20262.180734R$ 43.839.9181
11/05/20262.147997R$ 43.181.7891
12/05/20262.142342R$ 43.068.1161
13/05/20262.119710R$ 42.613.1271
14/05/20262.129287R$ 42.805.6671
15/05/20262.110785R$ 42.433.7021

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