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MONTEFIORE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 18.716.229/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 210.297.069
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.716.229/0001-92
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/01/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Montefiore I Fundo de Investimento Financeiro Multicrédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 22 de janeiro de 2014 e possui como administrador a Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pela condução das obrigações legais e regulatórias da carteira. A gestão dos ativos é realizada pela Vitra Gestão de Patrimônio Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos recursos. Conforme sua classificação, o fundo opera com foco em crédito privado, o que caracteriza sua estratégia de investimento voltada para títulos de dívida emitidos por empresas. Com um patrimônio líquido de R$ 210.297.069, apurado em 13 de junho de 2025, o fundo mantém uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua composição busca atender aos objetivos estratégicos definidos em seu regulamento, observando as normas vigentes para fundos de crédito privado no mercado brasileiro. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito, respeitando as diretrizes de governança estabelecidas pelo gestor e pelo administrador.

Performance — Último Mês

3.43423.44773.46173.475304/0515/0529/05+1.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1958%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 221,41 milhões para R$ 224,06 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em cinco investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela um movimento de valorização expressiva logo no início do mês, com destaque para o dia 06/05, quando a cota atingiu 3,4597. Após esse pico inicial, o fundo enfrentou um período de oscilação e leve retração até meados do mês, atingindo o ponto mínimo de 3,4375 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente e contínua, com a cota registrando sucessivas altas até encerrar o mês no seu patamar máximo de 3,4752. O comportamento do patrimônio líquido refletiu fielmente a variação da cota, confirmando a tendência de valorização observada na segunda quinzena de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.434186R$ 221.415.2865
05/05/20263.435849R$ 221.522.5515
06/05/20263.459759R$ 223.064.0865
07/05/20263.457339R$ 222.908.0325
08/05/20263.455365R$ 222.780.8195
11/05/20263.452953R$ 222.625.2815
12/05/20263.453035R$ 222.630.5615
13/05/20263.445345R$ 222.134.7435
14/05/20263.452289R$ 222.582.4815
15/05/20263.442185R$ 221.931.0495

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